Evento
que debe su nombre a la fundación que honra la memoria de Ira Sohn , joven
profesional de Wall Street que falleció a los 29 años víctima de un cáncer .
Con este tipo de eventos ya llevan recaudados mas de 70 millones de dólares
para la lucha contra el cáncer infantil y otras enfermedades infantiles .
Como es
habitual , destacadas personalidades del mundo del hedge fund compartieron sus
ideas de inversión , y posteriormente se hizo público los finalistas del
concurso que también se celebra en estas ocasiones .
Vayamos
primero con el concurso y las presentaciones
El
ganador fue Mark Grow , un estudiante de la Columbia Business School que
presentó un “short “ en Dexcom ( DXCM )
Algunas
de las presentaciones que quedaron finalistas fueron las de Alexandre Sparza ,
candidato MBA Yale School que introdujo un “ long “ de AMERCO ( UHAL )
Y Steven Wood de Greenwood Investors con un “ long “ de EXOR que encuentro muy interesante
especialmente por la proximidad personal
EXOR PRESENTATION
¿ y los
conferenciantes ? ( a Druckenmiller lo dejo para el final por su especial
interés )
Larry
Robbins ( Glenview Capital ) defendió la inversión por fundamentales y habló de
un largo en VCA (WOOF ) , también en Thermo Fisher Scientific (TMO ) y Pitched
Lab Corp ( LH ) .
Carson Block ( Muddy Waters ) Corto en Bank of the Ozarks (
OZRK ), banco regional , pues ha
realizado una gran cantidad de préstamos agresivos para la construcción
John Khoury ( Long Pond Capital ) largo en Hyatt ( H ) ,
Cadena hotelera . no es un largo a todo el sector hotelero , ya que la amenaza
de Airbnb es muy real .
Chamah Palihapitiya ( Social Capital ) , inversor de Silicon
Valley , ve a Amazon ( AMZN ) como un posible monopolio a unos cuantos años
vista . Gran potencial de Amazon Web Services ( AWS )
Jeff Smith ( Starboard Value ) muy activista , en los
últimos 12 años ha cambiado 162 miembros de las juntas de gobierno de 50
compañías , largo en Depomed (DEPO ) y en Westrock (WRK )
Richard Deitz ( VR Capital ) , muy activos en mercados
emergentes . largo en Bancos Griegos y bonos griegos . su estimación en Bancos Griegos 34% TIR
para los próximos tres años . pueden necesitar una ronda más de
recapitalización .
Stanley Druckenmiller ( Duquesne Family Office ) Me lo dejo
para el final .
Jeff Gundlach ( DoubleLine Capital ) , Corto en XLU ( Utilities ) , largo en REM ( REIT
hipotecarios ) . se burló de las acciones de baja volatilidad y mostró que
incluso las utilities bajaron un 56 % en el pasado . Piensa que Trump será presidente .
Zach Schreiber ( PointState Capital ) , fue el que hace dos
años , con el petróleo a 100 $ barril , se puso corto .
Largo en el USD y corto en la moneda de Arabia Saudi, riyal
, pues cree que esta en un equilibrio
insostenible .
Adam Fischer ( Commonwealth Opportunity Capital ) corto en
tasa Japonesas, largo en tasas europeas .
David Einhorn ( Greenlight Capital ) Corto en CATERPILLAR ,
y largo en GENERAL MOTORS .
Jim Chanos ( Kynikos Associates ) corto en TESLA y en MTN
Finalmente
,
Stanley Druckenmiller , GET OUT OF THE STOCK
MARKET . BUY GOLD . la
FED está obsesionada en prevenir un 20% de caída en el S&P 500 ( recordemos
que un tercio de los ahorros de los hogares estadounidenses están en la Bolsa )
. La divergencia entre los beneficios
empresariales y las cotizaciones no tiene precedente en la historia
Y si has llegado hasta aqui , te mereces esto también
P.D. ¿ es interesante seguir a estos gurús ?
Si , siempre aprendes algo . pero cuidado , meter el dinero
en sus ideas es otra cosa . Según un artículo de Bloomberg , sólo dos de los que intervinieron los
últimos años tuvieron inversiones ganadoras , y de esos dos , las inversiones
que resultaron perdedoras cubrieron a las ganadoras .
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